「資金繰り表」の作り方

「銀行から資金繰り表を求められたが、作り方が正解か分からない…」

 

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【こんな方におすすめです】

• 銀行から資金繰り表の提出を求められた経営者の方

• 毎月、支払日の直前まで預金残高にドキドキしている経営者

• 帳簿上の利益と、実際の現金のズレの正体を知りたい方

• どんぶり勘定から脱却し、数字に基づいた経営判断をしたい方

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【当日のカリキュラム】

1. 資金繰り表とはなぜ

   • 資金繰り表の役割、なぜ銀行は資金繰り表を求めるのか？

2. 実績資金繰り表の作成ワーク

   • 資金繰り表の第一歩目。資金繰り表実績表の作り方。

3. 1ヶ月・3ヶ月先の未来予測

   • 予測を立てる際の「勘所」を伝授。その場で予測表の骨組みを作ります。

4. 振り返りと経営判断への活かし方

   • 予測と実績のズレをどう読み解き、次の打ち手に繋げるか。

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【開催概要】

• 形式： オンライン

• 定員： 少数限定（お一人おひとりの数字に寄り添うため、少人数制としています）

• 持ち物： 直近の決算書、総勘定元帳 ※これを使って説明を行います。お手元にご用意いただくとよりスムーズです。

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【参加特典】

• そのまま実務で使える！「資金繰り表エクセルテンプレート」をプレゼント

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【講師プロフィール】

上野 貴司（社外CFO / 財務コンサルタント） 中小企業の現場で、経営者と共に資金繰りと向き合う実務家。「経営の選択肢を最大化する」を信念に、キャッシュフロー経営の導入支援、組織基盤構築コンサルティングで中小企業を支援する。