「資金繰り表」作成ワークショップ

「試算表では黒字なのに、なぜか手元の現金が心細い…」 「銀行から資金繰り表を求められたが、作り方が正解か分からない…」

経営者にとって、現金の動きが見えないことほど不安なことはありません。 しかし、多くの「資金繰り勉強会」は、理想の形を教えるだけで終わってしまいます。

本ワークショップは、単なる講義ではありません。 上野流のメソッドに基づき、貴社の「総勘定元帳」から、実際の現金の動きを紐解く「実務型」のワークショップです。

自社の「基礎代謝（＝会社を維持するために必要な最低限の現金）」を知り、3ヶ月先、6ヶ月先の未来を予測できる武器を、この機会に手に入れてください。

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【こんな方におすすめです】

• 毎月、支払日の直前まで預金残高にドキドキしている経営者の方

• 帳簿上の利益と、実際の現金のズレの正体を知りたい方

• 銀行から信頼される、根拠のある資金繰り表を作りたい方

• どんぶり勘定から脱却し、数字に基づいた経営判断をしたい方

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【当日のカリキュラム】

1. なぜ「利益」と「現金」はズレるのか？

   • 簿価と現預金の動きの不一致を、元帳から読み解く。

2. 自社の「基礎代謝」を算出するワーク

   • 過去のデータから、貴社が維持するために必要な現金額を明らかにします。

3. 1ヶ月・3ヶ月先の未来予測

   • 予測を立てる際の「勘所」を伝授。その場で予測表の骨組みを作ります。

4. 振り返りと経営判断への活かし方

   • 予測と実績のズレをどう読み解き、次の打ち手に繋げるか。

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【開催概要】

• 形式： オンライン

• 定員： 少数限定（お一人おひとりの数字に寄り添うため、少人数制としています）

• 持ち物： 直近の決算書、総勘定元帳 ※これを使ってワークを行います。お手元にご用意の上ご参加ください。

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【参加特典】

• そのまま実務で使える！「資金繰り表エクセルテンプレート」をプレゼント

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【講師プロフィール】

上野 貴司（社外CFO / 財務コンサルタント） 中小企業の現場で、経営者と共に資金繰りと向き合う実務家。「数字を整理すれば、経営者の不安は解消できる」を信念に、銀行交渉から内部管理体制の構築まで幅広くサポート。